As opções de negociação são arriscadas

Riscos de negociação de opções.

Quais são os riscos de negociação de opções?

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Riscos de negociação de opção: a palavra oficial.

Os riscos de negociação de opção pertencentes a compradores de opções são:

A opção de negociar riscos pertencentes a vendedores de opções são:

Outros riscos comerciais de opção mencionados são:

Riscos de negociação de opções: a palavra oficial em breve.

Riscos de Negociação de Opção: 3 Fatores de Risco Macro.

Risco primário (Risco de mercado)

Risco primário ou risco de mercado é o risco de que o mercado global não tenha se movido na direção esperada. Se você é uma longa chamada em todo um portfólio de ações, então o risco primário seria o risco de que o mercado caísse, tirando todas as suas chamadas do dinheiro (OTM). Em geral, quanto mais ações e mais diversificadas as ações em que você investiga, maior será a chance de seu portfólio se mover mais como um todo mais próximo de como o mercado está se movendo. Lembre-se, o Dow que conhecemos hoje é composto por 30 ações. A compra de ações ou opções de compra nesses 30 estoques lhe dará um portfólio que se mova exatamente como o Dow está se movendo. Esta é uma opção significativa de risco de negociação, se você estiver executando a estratégia Long Call Options em um amplo portfólio de ações.

Risco secundário (Risco do setor)

O risco secundário ou o risco do setor são o risco de que todo um setor de ações não conseguiu fazer bem. Há momentos em que setores de mercado específicos não funcionam bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todos os estoques desses setores em particular travem. Esta é uma opção significativa de risco de negociação para os comerciantes de opções que executam estratégias de alta em ações de apenas um par de setores.

Risco Idiosyncratic (risco de estoque individual)

O risco idiosincrásico é o risco de que as ações de uma empresa que você comprou sejam efetuadas por eventos que acontecem a essa empresa em particular. Se você comprar ações da empresa XYZ, você corre o risco idiossincrático de que a empresa falisse de repente. Esta é uma opção de riscos de negociação que afeta os comerciantes de opções que colocam todo o seu dinheiro nas opções de um estoque único.

Por que as opções de chamada e colocação são consideradas arriscadas?

Tal como acontece com a maioria dos veículos de investimento, o risco de algum grau é inevitável. Os contratos de opção são notoriamente arriscados devido à sua natureza complexa, mas saber como as opções funcionam pode reduzir um pouco o risco. Existem dois tipos de contratos de opções, opções de chamadas e opções de venda, cada um com essencialmente o mesmo grau de risco. Dependendo de qual "lado" do contrato o investidor está ligado, o risco pode variar de um pequeno montante pré-pago do prêmio a perdas ilimitadas. Assim, saber como cada trabalho ajuda a determinar o risco de uma posição de opção. Por ordem de risco crescente, veja como cada investidor está exposto.

Opção de chamada longa.

O Investidor A compra uma chamada em estoque, dando-lhe o direito de comprá-la ao preço de exercício antes do prazo de validade. Ele só corre o risco de perder o prémio que pagou se ele nunca exercesse a opção.

Chamada coberta.

O investidor B, que escreveu uma chamada coberta para o Investidor A, assume o risco de ser "denunciado" em sua posição longa no estoque, potencialmente perdendo ganhos ao contrário.

Coberto Colocado.

O investidor A compra um estoque em que ele atualmente possui uma posição longa; potencialmente, ele poderia perder o prémio que pagou para comprar a colocação se a opção expirar. Ele também pode perder os ganhos de vantagem se ele exercer e vender o estoque.

Poupança em dinheiro garantido.

O investidor B, que escreveu um pagamento seguro para o investidor A, arrisca a perda de seu prêmio, se o investidor A exercer e arriscar o depósito em dinheiro total se o estoque for "colocado".

Suponhamos que o investidor B tenha vendido um investidor. Então, ele pode ter que comprar o estoque, se atribuído, a um preço muito maior do que o valor de mercado.

Naked Call.

Suponhamos que o Investidor B tenha vendido uma opção de compra do Investor A sem uma posição longa existente. Esta é a posição mais arriscada para o investidor B, porque, se atribuído, ele deve comprar o estoque a preço de mercado para fazer a entrega no call. Como o preço do mercado, teoricamente, é infinito na direção ascendente, o risco do investidor B é ilimitado.

Benefícios & amp; Riscos de negociação de opções.

Você pode estar se perguntando - por que um investidor quer se envolver com opções complicadas, quando eles poderiam simplesmente sair e comprar ou vender o patrimônio subjacente? Há uma série de razões, tais como:

Um investidor pode lucrar com as mudanças no preço de mercado de um patrimônio líquido sem ter que realmente colocar o dinheiro para comprar o capital próprio. O prémio para comprar uma opção é uma fração do custo de compra do patrimônio de forma definitiva. Quando um investidor compra opções em vez de um capital próprio, o investidor deve ganhar mais por dólar investido - as opções têm "alavancagem". Exceto no caso de venda de chamadas ou puts descobertas, o risco é limitado. Nas opções de compra, o risco é limitado ao prémio pago pela opção - não importa o quanto o preço real das ações se desvie adversamente em relação ao preço de exercício.

Dado esses benefícios, por que todos não queriam investir com opções? As opções possuem características que podem torná-las menos atraentes para certos investidores.

As opções são investimentos muito sensíveis ao tempo. Um contrato de opções é por um período curto - geralmente alguns meses. O comprador de uma opção pode perder seu investimento inteiro mesmo com uma previsão correta sobre a direção e a magnitude de uma determinada mudança de preço se a mudança de preço não ocorrer no período de tempo relevante (ou seja, antes da expiração da opção). Alguns investidores estão mais confortáveis ​​com um investimento de longo prazo gerando renda contínua - uma estratégia de investimento "comprar e manter". As opções são menos tangíveis do que alguns outros investimentos. Os estoques oferecem certificados, assim como os Certificados de Depósito bancários, mas uma opção é apenas um investimento "livre de entrada" sem um certificado de propriedade em papel.

As opções não são adequadas para cada investidor e são justas para os outros. As opções podem ser arriscadas, mas também podem proporcionar oportunidades substanciais para lucrar com aqueles que usam este instrumento financeiro muito flexível e poderoso.

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Quão arriscado é investir em opções?

Ouvi dizer que as opções são investimentos arriscados. Isso é verdade? Como eles funcionam? & mdash; Tara, Connecticut.

As opções têm a reputação injusta de serem consideradas mais arriscadas do que outros veículos de investimento. Por exemplo, em um livro escrito por uma dupla bem respeitada de consultoras financeiras femininas que atendem mulheres divorciadas e viúvas, há uma tabela que classifica tipos de investimentos. Considerando que eles consideram que os estoques são investimentos de risco moderado, eles incluem opções na categoria de alto risco, juntamente com lixos, ativos altamente alavancados e tostões. Considero essa classificação enganosa, se não incorreta.

Embora as opções possam ser arriscadas quando usadas para fins especulativos (o que significa que você está apostando que o preço de uma ação aumentará ou cairá por um valor especificado dentro de um certo período de tempo), as estratégias que ensino em meu livro, & ldquo; Every Woman Deve saber suas opções, & rdquo; use opções para reduzir o risco ao investir no mercado de ações. Além disso, eles fazem um bom trabalho de geração de renda que pode ser gasto ou reinvestido para aumentar o retorno das ações.

Uma opção de compra de ações dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações de uma ação a um preço específico em ou antes de uma data especificada. As opções vêm em duas variedades, chamadas e colocações, e você pode comprar ou vender qualquer tipo. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra, você paga um prêmio pelo direito de comprar 100 ações de ações a um preço designado em ou antes de uma data de validade especificada. Você pode fazer isso se achar que o preço de um estoque aumentará no curto prazo.

Se você comprar uma opção de venda, você paga um prêmio pelo direito de vender 100 ações de ações a um preço designado em ou antes de uma data de validade especificada. Você pode fazer isso se você acha que o preço de um estoque vai cair no curto prazo. Estas podem ser estratégias de risco porque você pode perder o seu prémio inteiro se o estoque não aumentar (ou diminuir no caso de uma colocação) no preço por uma certa quantia dentro de um determinado período de tempo. Contraste isso com a compra de ações reais de ações, onde você perde seu investimento inteiro somente se a empresa falir. Se estas são as estratégias às quais os consultores financeiros se referiam, então eu concordo com eles.

No entanto, a estratégia de opção que eles claramente não considerou é a que eu uso com mais freqüência e é chamada de escrita de chamada coberta e ldquo; & rdquo; É menos arriscado do que comprar ações por si só, e você pode até usá-lo em sua Conta de aposentadoria individual (IRA), incluindo um Roth IRA. Uma chamada coberta consiste em duas etapas: você compra ações de ações (ou use ações que você já possui) e depois venda opções de compra contra essas ações. Você pode usar estoque ou fundos negociados em bolsa (ETFs) como o título subjacente. Uma pequena porcentagem de conselheiros financeiros (incluindo eu próprio) se especializam neste tipo de estratégia, mas também é algo que você pode aprender a fazer por conta própria e mdash; com alguma educação e coaching & mdash; em uma conta de corretagem auto-dirigida ou IRA.

Muitas pessoas eu conheço comprar uma casa ou apartamento e alugá-lo para obter renda suplementar. Francamente, essa idéia nunca me atraiu, pois pareceu muito trabalho. Você precisa encontrar inquilinos, cuidar dos problemas de manutenção e lidar com o banco. Se o seu objetivo é gerar renda, então eu encorajo você a considerar "lidar" e rdquo; seu estoque por escrito chamadas cobertas. É muito mais fácil, mais rápido e mais conveniente do que lidar com imóveis. Você só precisa de um computador, conexão à Internet e algum conhecimento.

Se você não é um investidor experiente, inicialmente você só receberá permissão de sua conta de corretagem online para escrever chamadas cobertas e talvez vender opções de venda. Eu acho que você encontrará essas duas estratégias de opções mais do que o suficiente para adicionar à sua caixa de ferramentas de investimento. Você precisa solicitar permissão para negociar opções enviando papelada ou preenchendo um formulário on-line simples.

Aqui é como as chamadas cobertas funcionam: digamos que você comprou 100 ações da Nike a US $ 70 por ação, e agora as ações estão negociando em US $ 74 por ação. Você tem um ganho não realizado de US $ 400. De acordo com a cadeia de opções (uma tabela de preços de opções dinâmicas disponíveis no site do seu corretor online), que chequei em algum momento em 31 de janeiro, se você concordasse em vender suas 100 ações em US $ 75 por ação a qualquer momento entre o presente e o 19 de abril Ao vender uma opção de compra, sua conta teria sido creditada com US $ 245 imediatamente. Esse é o prémio que você ganharia ao aceitar a obrigação de vender suas ações se o comprador da opção de compra exercer seu direito. As opções geralmente expiram na terceira sexta-feira de cada mês, e selecionei a data de validade de 19 de abril como um exemplo.

Se a Nike se negociar com ou acima de US $ 75 por ação no vencimento, você seria obrigado a vender suas ações em US $ 75 por ação e manter os $ 245. Nesse caso, você faz um ganho de $ 745 realizado ($ 500 mais US $ 245). Se as ações negociarem abaixo de US $ 75 no vencimento, você manterá suas ações a qualquer preço que estejam negociando, bem como os US $ 245. Isso ocorre porque o comprador da opção de compra não tem motivos para pagar US $ 75 por ações que ela pode adquirir no mercado a um preço mais baixo. Em ambos os casos, os $ 245 são seus para manter.

Por que esta estratégia é menos arriscada do que simplesmente comprar a Nike ao preço de mercado? Se o preço da ação cair abaixo do preço de compra de US $ 70, a venda da opção de compra acaba sendo mais rentável do que apenas segurar o estoque porque os $ 245 no prêmio que você recebeu na renda compensam parte da perda no preço das ações. Na verdade, você poderia mesmo sair lucrativo se o estoque caiu para cerca de US $ 38 por ação.

Qual é a captura? Você está colocando um limite no ganho que você pode fazer na apreciação das ações em troca de renda previsível e imediata. Esta é a compensação que você faz ao escrever chamadas cobertas. No entanto, quantas vezes todos os seus itens de ações aumentam constantemente a cada mês? Se você é bom de um selecionador de ações, por favor me ligue!

Esteja ciente de que algumas estratégias de opções, como a venda de uma opção de compra por si só (sem possuir as ações subjacentes do estoque), possuem risco ilimitado. Eu nunca vendi um & ldquo; naked & rdquo; chamada, e eu desencorajar a prática. Quando você vende uma chamada nua, você só ganha lucro se o preço da ação de uma ação em estoque permanecer abaixo de um determinado preço. Se o estoque continuar a subir de preço, você pode acabar com muitos problemas.

Tudo o que você nunca aprendeu sobre o dinheiro,

Em sua caixa de entrada todas as manhãs.

Créditos de imagem: Fuse / Thinkstock,

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Escrito por Laurie Itkin.

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